山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,189 | 276,346 |
| 減価償却費 | 218,694 | 218,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,916 | -10,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -1,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,160 | 4,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,644 | 1,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,205 | -2,373 |
| 支払利息 | 11,616 | 9,586 |
| 出資分配益 | -1,541 | -3,604 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -233 | 3,328 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 160 |
| 補助金収入 | -713,377 | -24,270 |
| 受取助成金 | -2,782 | -2,600 |
| 保険解約返戻金 | － | -37,216 |
| 固定資産圧縮損 | 713,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,044 | 100,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -726,864 | 698,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,613 | 7,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,517 | -242,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,255 | 139,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -137,452 | 137,452 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 499,393 | -517,511 |
| その他 | -2,957 | 9,200 |
| 小計 | 386,051 | 763,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,223 | 2,414 |
| 利息の支払額 | -11,748 | -9,533 |
| 助成金の受取額 | 2,782 | 26,870 |
| 法人税等の支払額 | -157,567 | -78,332 |
| 法人税等の還付額 | 4,721 | 948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,461 | 705,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,176,341 | -21,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 342 |
| 設備投資受取助成金収入 | 377 | 713,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,008 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,057 | 7,370 |
| 出資分配金の受取による収入 | 2,600 | 5,950 |
| 出資金の払込による支出 | -36 | -38 |
| その他の投資による支出 | -14,660 | -10,162 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 77,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,765 | 770,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,196 | -91,196 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,109 | -819 |
| 自己株式の取得による支出 | -374 | -260 |
| 配当金の支払額 | -38,899 | -38,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,420 | -531,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -698,882 | 945,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,685 | 1,525,779 |
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