- 7426
- 2026/09/25
- 時価
- 7億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-40.68倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.38倍
- 2010年以降
- 0.17-1.85倍
（2010-2026年） - 配当
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,346 | 75,715 |
| 減価償却費 | 218,024 | 221,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,531 | -9,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,110 | -5,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,988 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,373 | -2,504 |
| 支払利息 | 9,586 | 9,005 |
| 出資分配益 | -3,604 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,328 | -466 |
| 有形固定資産除却損 | 160 | 961 |
| 補助金収入 | -24,270 | -165,864 |
| 受取助成金 | -2,600 | － |
| 保険解約返戻金 | -37,216 | -45,538 |
| 固定資産圧縮損 | － | 165,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,728 | -31,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 698,271 | -183,018 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,540 | -18,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,518 | -65,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,140 | -139,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 137,452 | -99,879 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -517,511 | -11,249 |
| その他 | 9,200 | 8,638 |
| 小計 | 763,554 | -296,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,414 | 2,517 |
| 利息の支払額 | -9,533 | -8,988 |
| 助成金の受取額 | 26,870 | － |
| 法人税等の支払額 | -78,332 | -54,016 |
| 法人税等の還付額 | 948 | 401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,921 | -356,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,030 | -515,203 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 467 |
| 設備投資受取助成金収入 | 713,000 | 165,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -16,814 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,370 | 8,710 |
| 出資分配金の受取による収入 | 5,950 | － |
| 出資金の払込による支出 | -38 | -40 |
| その他の投資による支出 | -10,162 | -11,162 |
| その他の投資による収入 | － | 180 |
| 保険積立金の解約による収入 | 77,205 | 92,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 770,336 | -276,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,196 | -91,196 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -819 | -2,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | － |
| 配当金の支払額 | -38,888 | -38,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,164 | 167,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,094 | -466,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,525,779 | 1,059,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
