山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 75,715 | -89,767 |
| 減価償却費 | 221,423 | 235,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,509 | 7,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,010 | -1,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | -786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,504 | -2,320 |
| 支払利息 | 9,005 | 8,890 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -466 | -235 |
| 有形固定資産除却損 | 961 | － |
| 補助金収入 | -165,864 | -4,022 |
| 保険解約返戻金 | -45,538 | － |
| 固定資産圧縮損 | 165,864 | 4,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,560 | -276,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,018 | -197,116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,151 | 28,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,901 | 17,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,140 | 41,398 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -99,879 | 99,879 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,249 | 12,323 |
| その他 | 8,638 | -3,296 |
| 小計 | -296,620 | -119,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,517 | 2,328 |
| 利息の支払額 | -8,988 | -8,924 |
| 法人税等の支払額 | -54,016 | -13,651 |
| 法人税等の還付額 | 401 | 16,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -356,706 | -123,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,203 | -17,104 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -925 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 467 | 1,177 |
| 設備投資受取助成金収入 | 165,864 | 4,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,814 | -13,183 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,710 | 1,732 |
| 出資金の払込による支出 | -40 | -42 |
| その他の投資による支出 | -11,162 | － |
| その他の投資による収入 | 180 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,175 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,750 | -23,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,196 | -151,796 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,744 | -14,341 |
| 配当金の支払額 | -38,882 | -38,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,177 | -205,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,279 | -352,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,500 | 707,258 |
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