山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,480,273 |
| 減価償却費 | 123,090 |
| 減損損失 | 1,114,616 |
| のれん償却額 | 887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,186 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,473 |
| 支払利息 | 8,782 |
| 固定資産除却損 | 3,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,389 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,150 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,096 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,890 |
| その他 | 8,351 |
| 小計 | 262,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,468 |
| 利息の支払額 | -9,065 |
| 法人税等の支払額 | -1,377 |
| 法人税等の還付額 | 24,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,306 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130,260 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,573 |
| 貸付けによる支出 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 |
| 出資金の払込による支出 | -56 |
| その他 | -2,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,669 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,032 |
| 配当金の支払額 | -27,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,808 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,230,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
