山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 181,802 | -126,591 |
| 減価償却費 | 152,082 | 141,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -742 | -1,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 2,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -870 | -1,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,965 | 11,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,700 | -1,973 |
| 支払利息 | 6,864 | 6,661 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,920 | 110,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,347 | 62,136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,359 | 8,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,799 | -124,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,348 | -28,132 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -15,096 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 89,866 | -98,911 |
| その他 | -96 | 22,409 |
| 小計 | 527,034 | -30,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,860 | 1,965 |
| 利息の支払額 | -6,876 | -6,761 |
| 法人税等の支払額 | -66,409 | -53,574 |
| 法人税等の還付額 | 176 | 214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,785 | -88,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,111 | -503,367 |
| 有形固定資産の売却による支出 | － | -705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -4,578 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,230 | 52 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,538 | 467 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | -52 |
| その他 | -314 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,778 | -508,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,596 | -155,006 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,374 | -10,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -33,326 | -33,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,357 | 61,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,649 | -534,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,627,672 | 1,092,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
