山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,600 | 181,802 |
| 減価償却費 | 170,642 | 152,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,502 | -742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 4,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 550 | -870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,662 | 67,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,801 | -1,700 |
| 支払利息 | 7,900 | 6,864 |
| 有形固定資産除却損 | 72 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,800 | 61,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -198,629 | -117,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,950 | -4,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,933 | 55,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,294 | 31,348 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64,256 | 89,866 |
| その他 | -1,610 | -96 |
| 小計 | 125,928 | 527,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,793 | 1,860 |
| 利息の支払額 | -7,910 | -6,876 |
| 法人税等の支払額 | -2,754 | -66,409 |
| 法人税等の還付額 | 1,827 | 176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,884 | 455,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,353 | -47,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -72 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30,230 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,538 |
| 出資金の払込による支出 | -47 | -50 |
| その他 | -202 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,753 | -11,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -149,596 | -149,596 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,927 | -15,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -60 |
| 配当金の支払額 | -27,773 | -33,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,345 | -198,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,214 | 245,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,382,022 | 1,627,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
