山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -199,416 | 287,600 |
| 減価償却費 | 190,559 | 170,642 |
| 減損損失 | 25,567 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,294 | -3,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 900 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,710 | 550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,479 | 6,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,050 | -1,801 |
| 支払利息 | 8,148 | 7,900 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,386 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,180 | -165,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 284,466 | -198,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,807 | -1,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,266 | 19,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,160 | -59,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,364 | 64,256 |
| その他 | -1,275 | -1,610 |
| 小計 | 576,509 | 125,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,057 | 1,793 |
| 利息の支払額 | -8,308 | -7,910 |
| 法人税等の支払額 | -3,204 | -2,754 |
| 法人税等の還付額 | 8,108 | 1,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,163 | 118,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,569 | -14,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,387 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,884 | -150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,775 | － |
| 出資金の払込による支出 | -43 | -47 |
| その他 | -426 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,238 | -14,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,896 | -149,596 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,754 | -14,927 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -27,773 | -27,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,575 | -192,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,978 | -88,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,236 | 1,382,022 |
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