利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、前事業年度に比べ630百万円(73.6%)減少し、226百万円となりました。これは、主に税引前当期純利益が402百万円、減価償却費の非資金費用が218百万円、仕入債務の増加による資金の増加が177百万円あったものの、たな卸資産の増加による資金の減少が726百万円、未収消費税の増加による資金の減少が137百万円、法人税等の支払額が157百万円あったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、前事業年度に比べ471百万円(65.6%)増加し、1,190百万円となりました。これは、主に貸付金の回収による収入が8百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が1,176百万円あったためであります。

2017/06/30 10:11