営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、前事業年度に比べ479百万円(211.7%)増加し、705百万円となりました。これは、主に仕入債務の減少による資金の減少が242百万円及び法人税等の支払額が78百万円あったものの、税引前当期純利益が276百万円、減価償却費の非資金費用が218百万円、たな卸資産の減少による資金の増加が698百万円、未払消費税等の増加による資金の増加が139百万円及び未収消費税等の減少による資金の増加が137百万円あったためであります。

2018/09/12 9:30