支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,413
預金
当座預金	458,800
普通預金	1,049,335
別段預金	230
小計	1,508,366
合計	1,525,779

2018/09/12 9:30

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	-千円	12,622千円
支払手形	-	3,106
設備関係支払手形	-	5,546

2018/09/12 9:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債につきましては2,556百万円となっており、内訳としましては、支払手形、買掛金及び工事未払金933百万円、短期借入金125百万円、一年以内返済予定の長期借入金91百万円、未払法人税等24百万円を含む流動負債が1,477百万円、長期借入金833百万円、再評価に係る繰延税金負債106百万円を含む固定負債が1,078百万円となっております。
③ 純資産

2018/09/12 9:30

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、その他保有目的の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。長期借入金は全て固定金利であります。

2018/09/12 9:30