四半期報告書-第66期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -360,247 | -398,074 |
| 減価償却費 | 35,931 | 33,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,881 | -420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,003 | -40,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,658 | 857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,049 | 4,959 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 605 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,914 | -753 |
| 支払利息 | 26,715 | 23,553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,938 | -550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,761 | 967,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -743,613 | -658,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,640 | 646,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,006 | -23,907 |
| その他 | 137,607 | 248,803 |
| 小計 | -316,286 | 802,369 |
| 法人税等の支払額 | -11,802 | -41,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328,089 | 760,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,768 | -45,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 591,282 | 144,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,637 | -7,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,353 | -1,398 |
| 貸付けによる支出 | -11,290 | -1,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,987 | 2,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,073 | 1,104 |
| その他 | -2,865 | -32,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,429 | 59,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 502,089 | 254,799 |
| 短期借入金の返済による支出 | -986,000 | -519,400 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 450,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,442 | -132,224 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -10 | -2 |
| 利息の支払額 | -20,413 | -21,212 |
| その他 | -1,458 | -1,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,235 | 6,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714,894 | 826,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892,311 | 1,177,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,416 | 1,683,270 |