キャッシュ・フローの状況
2016年12月16日 15:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -679万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5241万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9290万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 745 | -349 | -472 | 397 | -93 | 1,876 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 200 | -555 | 372 | -356 | -71 | 1,892 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | -328 | 274 | -661 | -54 | -6 | 1,177 | 2Q | -300 | 419 | -894 | 120 | -21 | 1,118 | 3Q | 890 | 566 | -1,399 | 1,456 | -58 | 1,948 | 通期 | -348 | 584 | -1,267 | 236 | -54 | 857 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 761 | 59 | 6 | 820 | -7 | 1,683 | 2Q | 1,096 | 118 | 77 | 1,214 | -16 | 2,149 | 3Q | 1,463 | 76 | -363 | 1,539 | -31 | 2,033 | 通期 | 800 | 77 | -334 | 877 | -51 | 1,400 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 559 | -433 | 629 | 126 | -54 | 2,155 | 通期 | 424 | -500 | 721 | -76 | -121 | 2,045 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 457 | -721 | 916 | -264 | -665 | 2,698 | 通期 | -448 | -1,533 | 1,434 | -1,981 | -1,433 | 1,499 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 322 | 194 | 33 | 516 | -457 | 2,047 | 通期 | 797 | 3 | -655 | 800 | -613 | 1,644 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -175 | 8 | 163 | -167 | -28 | 1,640 | 通期 | 94 | -265 | -154 | -172 | -235 | 1,318 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 164 | -47 | 90 | 117 | -53 | 1,525 | 通期 | 452 | -193 | -7 | 260 | -137 | 1,571 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- 3億9666万
- 2009年9月（連） マイ転
- -3億5555万
- 2010年9月（連） プラ転
- 2億3606万
- 2011年9月（連） +271.6%
- 8億7722万
- 2012年9月（連） マイ転
- -7551万
- 2013年9月（連） 大幅減
- -19億8083万
- 2014年9月（連） プラ転
- 8億8万
- 2015年9月（連） マイ転
- -1億7172万
- 2016年9月（連） プラ転
- 2億5951万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -9307万
- 2009年9月（連）減少-24.18%
- -7056万
- 2010年9月（連）減少-23.83%
- -5374万
- 2011年9月（連）減少-5.35%
- -5087万
- 2012年9月（連）増加+137.74%
- -1億2094万
- 2013年9月（連）増加+999.99%
- -14億3341万
- 2014年9月（連）減少-57.22%
- -6億1326万
- 2015年9月（連）減少-61.61%
- -2億3540万
- 2016年9月（連）減少-42.01%
- -1億3650万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 4.29%
- 2009年9月（連）
- 1.27%
- 2010年9月（連）
- -2.25%
- 2011年9月（連）
- 4.99%
- 2012年9月（連）
- 2.45%
- 2013年9月（連）
- -2.96%
- 2014年9月（連）
- 4.75%
- 2015年9月（連）
- 0.54%
- 2016年9月（連）
- 3.06%