ダルトン（7432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,483 | 214,014 |
| 減価償却費 | 171,602 | 181,280 |
| 負ののれん発生益 | -26,710 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -384 | 2,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,097 | -37,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,229 | -62,419 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,736 | -6,567 |
| 商品改修引当金の増減額（△は減少） | 150,000 | -48,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,864 | 16,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -474 |
| 支払利息 | 34,756 | 30,856 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 固定資産除却損 | 5,736 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,744 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -10,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,627,434 | -334,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531,413 | -37,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,417,736 | 160,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,086 | -76,968 |
| その他 | 104,796 | 206,537 |
| 小計 | -27,460 | 198,041 |
| 法人税等の支払額 | -147,565 | -33,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,026 | 164,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,202 | -107,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,000 | 99,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,999 | -49,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,416 | -3,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,812 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 15,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,135 | 55 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 512 |
| その他 | 15,131 | -2,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,127 | -47,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,195,000 | 1,406,687 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,025,105 | -1,278,000 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636,051 | -658,258 |
| 社債の償還による支出 | -88,850 | -88,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -60 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4,000 | － |
| 利息の支払額 | -38,535 | -30,765 |
| その他 | -48,902 | -61,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,228 | 89,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,670 | 206,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,492 | 1,524,979 |
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