ダルトン（7432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574,490 | 308,483 |
| 減価償却費 | 171,362 | 171,602 |
| 負ののれん発生益 | -14,157 | -26,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,424 | -384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,022 | 1,097 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 403 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,091 | -42,229 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,041 | 5,736 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -178,996 | － |
| 商品改修引当金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,415 | -698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -31,864 |
| 支払利息 | 40,327 | 34,756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 782 | -14 |
| 固定資産除却損 | 1,748 | 5,736 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,102,767 | -1,627,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,875 | -531,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,307,642 | 1,417,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,324 | 43,086 |
| その他 | 477,776 | 104,796 |
| 小計 | 350,127 | -27,460 |
| 法人税等の支払額 | -28,491 | -147,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,636 | -175,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,602 | -67,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,600 | 58,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455,913 | -24,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 771,308 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -805 | -3,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,815 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,812 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 417 | 10,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,376 | 607 |
| その他 | -112,158 | 15,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,008 | 8,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 398,978 | 2,195,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -289,700 | -2,025,105 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005,293 | -636,051 |
| 社債の発行による収入 | 164,199 | － |
| 社債の償還による支出 | -54,200 | -88,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -311 | -326 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,000 | -4,000 |
| 利息の支払額 | -39,910 | -38,535 |
| その他 | -38,913 | -48,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,848 | 163,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,493 | -3,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,913 | 1,640,243 |
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