ダルトン（7432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 70,771 | 574,490 |
| 減価償却費 | 117,470 | 171,362 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,196 | -2,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,897 | 55,022 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,816 | 403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,103 | 1,091 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,065 | 1,041 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 178,996 | -178,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,052 | -1,415 |
| 支払利息 | 37,042 | 40,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 185 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -783 | 782 |
| 固定資産除却損 | － | 1,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -931,556 | -2,102,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,797 | 8,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 931,643 | 1,307,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,155 | 9,324 |
| 受取補償金 | -14,960 | － |
| その他 | 165,184 | 477,776 |
| 小計 | 530,505 | 350,127 |
| 補償金の受取額 | 14,960 | － |
| 法人税等の支払額 | -88,320 | -28,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,145 | 321,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,102 | -28,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,600 | 21,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,026 | -455,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,161 | 771,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,267 | -805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,780 | -2,815 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 409 | 417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,061 | 1,376 |
| その他 | -49,331 | -112,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,075 | 194,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 693,525 | 398,978 |
| 短期借入金の返済による支出 | -463,045 | -289,700 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,232 | -1,005,293 |
| 社債の発行による収入 | 485,750 | 164,199 |
| 社債の償還による支出 | -104,200 | -54,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -311 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 利息の支払額 | -39,760 | -39,910 |
| その他 | -27,636 | -38,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 916,284 | 32,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,354 | 548,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,045,490 | 1,498,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498,720 | 2,047,214 |
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