四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 70,771 | 574,490 |
減価償却費 | 117,470 | 171,362 |
負ののれん発生益 | - | -14,157 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,196 | -2,424 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,897 | 55,022 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24,816 | 403 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,103 | 1,091 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3,065 | 1,041 |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | 178,996 | -178,996 |
受取利息及び受取配当金 | -1,052 | -1,415 |
支払利息 | 37,042 | 40,327 |
持分法による投資損益(△は益) | 185 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -783 | 782 |
固定資産除却損 | - | 1,748 |
売上債権の増減額(△は増加) | -931,556 | -2,102,767 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,797 | 8,875 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 931,643 | 1,307,642 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44,155 | 9,324 |
受取補償金 | -14,960 | - |
その他 | 165,184 | 477,776 |
小計 | 530,505 | 350,127 |
補償金の受取額 | 14,960 | - |
法人税等の支払額 | -88,320 | -28,491 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,145 | 321,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -29,102 | -28,602 |
定期預金の払戻による収入 | 21,600 | 21,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -662,026 | -455,913 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,161 | 771,308 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,267 | -805 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,780 | -2,815 |
貸付けによる支出 | -800 | -400 |
貸付金の回収による収入 | 409 | 417 |
利息及び配当金の受取額 | 1,061 | 1,376 |
その他 | -49,331 | -112,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,075 | 194,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 693,525 | 398,978 |
短期借入金の返済による支出 | -463,045 | -289,700 |
長期借入れによる収入 | 780,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -408,232 | -1,005,293 |
社債の発行による収入 | 485,750 | 164,199 |
社債の償還による支出 | -104,200 | -54,200 |
自己株式の取得による支出 | -116 | -311 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -2,000 |
利息の支払額 | -39,760 | -39,910 |
その他 | -27,636 | -38,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 916,284 | 32,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 652,354 | 548,493 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,045,490 | 1,498,720 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498,720 | 2,047,214 |