ダルトン（7432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 503,289 | 70,771 |
| 減価償却費 | 77,944 | 117,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,203 | -6,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,464 | 6,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,631 | -24,816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,675 | 15,103 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,336 | -3,065 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 178,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,101 | -1,052 |
| 支払利息 | 33,655 | 37,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | 185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,485 | -783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,985,036 | -931,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,449 | 33,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,425,088 | 931,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,694 | -44,155 |
| 保険解約返戻金 | -55,640 | － |
| 受取補償金 | -49,821 | -14,960 |
| 特別退職金 | 36,347 | － |
| その他 | 537,961 | 165,184 |
| 小計 | 699,896 | 530,505 |
| 補償金の受取額 | － | 14,960 |
| 特別退職金の支払額 | -36,347 | － |
| 法人税等の支払額 | -104,857 | -88,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,692 | 457,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,952 | -29,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,400 | 21,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,955 | -662,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 3,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,675 | -2,780 |
| 事業譲受による支出 | -398,898 | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,569 | 409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 1,061 |
| その他 | -18,523 | -49,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,867 | -721,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 776,700 | 693,525 |
| 短期借入金の返済による支出 | -455,200 | -463,045 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,319 | -408,232 |
| 社債の発行による収入 | 392,492 | 485,750 |
| 社債の償還による支出 | -117,100 | -104,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116 |
| 配当金の支払額 | -17 | － |
| 利息の支払額 | -31,573 | -39,760 |
| その他 | -19,701 | -27,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629,282 | 916,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755,107 | 652,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,949 | 2,045,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,045,490 | 2,697,844 |
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