7432 ダルトン

7432
2017/01/13
時価
33億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-58.56倍
(2010-2016年)
PBR
1.01倍
2010年以降
0.23-1.35倍
(2010-2016年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
Link

四半期報告書-第67期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年5月14日 13:51
【資料】
四半期報告書-第67期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年10月1日
至 2011年3月31日
自 2011年10月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益329,483503,289
減価償却費67,64477,944
貸倒引当金の増減額(△は減少)-49610,203
賞与引当金の増減額(△は減少)39,68219,464
退職給付引当金の増減額(△は減少)-13,380-43,631
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)9,524-6,675
製品保証引当金の増減額(△は減少)-4261,336
受取利息及び受取配当金-1,227-1,101
支払利息44,73433,655
持分法による投資損益(△は益)-860-145
固定資産売却損益(△は益)-1,485
固定資産除却損754
売上債権の増減額(△は増加)-962,692-1,985,036
たな卸資産の増減額(△は増加)-169,730165,449
仕入債務の増減額(△は減少)1,572,3011,425,088
未払消費税等の増減額(△は減少)5,57632,694
保険解約返戻金18,692-55,640
受取補償金-49,821
特別退職金36,347
その他198,038537,961
小計1,137,619699,896
特別退職金の支払額-36,347
法人税等の支払額-41,596-104,857
営業活動によるキャッシュ・フロー1,096,023558,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-162,558-28,952
定期預金の払戻による収入327,83366,400
有形固定資産の取得による支出-15,586-53,955
有形固定資産の売却による収入84
投資有価証券の取得による支出-2,645-2,675
事業譲受による支出-398,898
貸付けによる支出-2,640-50
貸付金の回収による収入4,3592,569
利息及び配当金の受取額1,7221,133
その他-32,192-18,523
投資活動によるキャッシュ・フロー118,291-432,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入1,129,590776,700
短期借入金の返済による支出-931,436-455,200
長期借入れによる収入552,000500,000
長期借入金の返済による支出-451,987-416,319
社債の発行による収入392,492
社債の償還による支出-164,720-117,100
配当金の支払額-2,544-17
利息の支払額-47,084-31,573
その他-6,537-19,701
財務活動によるキャッシュ・フロー77,281629,282
現金及び現金同等物に係る換算差額00
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,291,595755,107
現金及び現金同等物の期首残高856,9322,148,528
現金及び現金同等物の四半期末残高2,148,5282,155,056