四半期報告書-第67期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 329,483 | 503,289 |
| 減価償却費 | 67,644 | 77,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -496 | 10,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,682 | 19,464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,380 | -43,631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,524 | -6,675 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -426 | 1,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,227 | -1,101 |
| 支払利息 | 44,734 | 33,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -860 | -145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,485 |
| 固定資産除却損 | 754 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -962,692 | -1,985,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,730 | 165,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,572,301 | 1,425,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,576 | 32,694 |
| 保険解約返戻金 | 18,692 | -55,640 |
| 受取補償金 | － | -49,821 |
| 特別退職金 | － | 36,347 |
| その他 | 198,038 | 537,961 |
| 小計 | 1,137,619 | 699,896 |
| 特別退職金の支払額 | － | -36,347 |
| 法人税等の支払額 | -41,596 | -104,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,023 | 558,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,558 | -28,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327,833 | 66,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,586 | -53,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,645 | -2,675 |
| 事業譲受による支出 | － | -398,898 |
| 貸付けによる支出 | -2,640 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,359 | 2,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,722 | 1,133 |
| その他 | -32,192 | -18,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,291 | -432,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,129,590 | 776,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -931,436 | -455,200 |
| 長期借入れによる収入 | 552,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,987 | -416,319 |
| 社債の発行による収入 | － | 392,492 |
| 社債の償還による支出 | -164,720 | -117,100 |
| 配当金の支払額 | -2,544 | -17 |
| 利息の支払額 | -47,084 | -31,573 |
| その他 | -6,537 | -19,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,281 | 629,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291,595 | 755,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 856,932 | 2,148,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,148,528 | 2,155,056 |