ダルトン（7432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 532,351 | 329,483 |
| 減価償却費 | 72,716 | 67,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,680 | -496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,026 | 39,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -247,212 | -13,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,445 | 9,524 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 280 | -426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,129 | -1,227 |
| 支払利息 | 51,160 | 44,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,660 | -860 |
| 固定資産除却損 | 4,595 | 754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,954,337 | -962,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,853 | -169,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,073,365 | 1,572,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,309 | 5,576 |
| その他 | -53,567 | 216,731 |
| 小計 | -288,014 | 1,137,619 |
| 法人税等の支払額 | -11,816 | -41,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299,830 | 1,096,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -557,813 | -162,558 |
| 定期預金の払戻による収入 | 990,882 | 327,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,307 | -15,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,662 | -2,645 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,381 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,540 | -2,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,211 | 4,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,539 | 1,722 |
| その他 | 5,651 | -32,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 419,343 | 118,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,189,616 | 1,129,590 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,263,385 | -931,436 |
| 長期借入れによる収入 | 329,000 | 552,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885,332 | -451,987 |
| 社債の償還による支出 | -210,720 | -164,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -10 | -2,544 |
| 利息の支払額 | -50,137 | -47,084 |
| その他 | -3,041 | -6,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,036 | 77,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -774,502 | 1,291,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892,311 | 1,117,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,809 | 2,148,528 |
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