四半期報告書-第66期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 142,650 | 155,082 |
| 減価償却費 | 109,414 | 103,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,483 | -2,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,344 | 35,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -249,523 | -2,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 296 | 17,227 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,960 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,279 | -1,792 |
| 支払利息 | 74,474 | 63,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,017 | -489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -155 |
| 固定資産除却損 | 4,595 | 754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,084 | 613,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,092 | -228,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 733,737 | 704,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,763 | -6,979 |
| その他 | -55,683 | 88,013 |
| 小計 | 922,208 | 1,540,942 |
| 法人税等の支払額 | -31,809 | -78,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890,398 | 1,462,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -549,065 | -243,907 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,126,877 | 399,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,645 | -30,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,913 | -3,948 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,407 | － |
| 貸付けによる支出 | -23,260 | -2,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,857 | 7,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,755 | 2,239 |
| その他 | -3,183 | -51,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 565,830 | 76,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,764,005 | 1,372,590 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,437,424 | -1,916,638 |
| 長期借入れによる収入 | 548,500 | 552,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,963 | -623,094 |
| 社債の償還による支出 | -355,720 | -189,720 |
| 株式の発行による収入 | 346,750 | 529,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -44 |
| 配当金の支払額 | -13 | -2,544 |
| 利息の支払額 | -74,040 | -64,181 |
| その他 | -19,639 | -20,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398,570 | -362,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,147 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,511 | 1,176,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892,311 | 1,947,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,822 | 2,032,996 |