有価証券報告書-第68期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 384,032 | -170,938 |
| 減価償却費 | 158,790 | 263,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,470 | -5,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,770 | -18,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85,459 | -42,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,296 | 34,716 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,090 | -8,360 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 178,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,763 | -2,975 |
| 支払利息 | 67,604 | 75,302 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165 | -527 |
| 保険解約返戻金 | -55,640 | -6,224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,787 | -1,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -706 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,765 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,766 | -355,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 379,098 | 5,549 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 140,132 | 60,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -469,913 | -398,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,974 | -43,637 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 184,044 | 63,589 |
| その他 | 51,339 | 44,731 |
| 受取補償金 | -56,952 | -14,960 |
| 特別退職金 | 36,347 | － |
| 小計 | 525,824 | -342,932 |
| 補償金の受取額 | 56,952 | 14,960 |
| 特別退職金の支払額 | -36,347 | － |
| 法人税等の支払額 | -121,940 | -120,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,489 | -448,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,852 | -110,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171,400 | 97,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,484 | -1,372,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,485 | 3,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,419 | -5,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,950 |
| 事業譲受による支出 | -398,898 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | -10,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,533 | 759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,820 | 2,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,464 | -60,903 |
| 保険解約による収入 | 71,797 | 48,457 |
| その他の収入 | 18,282 | 2,445 |
| その他の支出 | -171,902 | -131,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,001 | -1,532,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 315,324 | -281,609 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915,352 | -973,887 |
| 社債の発行による収入 | 392,825 | 485,750 |
| 社債の償還による支出 | -241,300 | -158,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -173 |
| 配当金の支払額 | -17 | － |
| 利息の支払額 | -64,013 | -79,953 |
| その他 | -46,378 | -57,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721,053 | 1,434,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,541 | -546,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,949 | 2,045,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,045,490 | 1,498,720 |