有価証券報告書-第67期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 276,271 | 384,032 |
| 減価償却費 | 142,655 | 158,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,918 | -8,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,095 | -38,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,888 | -85,459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,891 | 11,296 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,510 | 8,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,572 | -2,763 |
| 支払利息 | 80,847 | 67,604 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254 | -165 |
| 保険解約返戻金 | -27,355 | -55,640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -155 | -1,787 |
| 固定資産除却損 | 1,019 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,753 | 3,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,289 | -213,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,327 | 379,098 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -244,128 | 140,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853,564 | -469,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,591 | 34,974 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,604 | 184,044 |
| その他 | 73,821 | 51,339 |
| 受取補償金 | － | -56,952 |
| 特別退職金 | － | 36,347 |
| 小計 | 882,123 | 525,824 |
| 補償金の受取額 | － | 56,952 |
| 特別退職金の支払額 | － | -36,347 |
| 法人税等の支払額 | -82,312 | -121,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,810 | 424,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -336,352 | -72,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 598,177 | 171,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,951 | -117,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 2,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,354 | -5,419 |
| 事業譲受による支出 | － | -398,898 |
| 貸付けによる支出 | -2,740 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,505 | 3,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,088 | 2,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,924 | -3,464 |
| 保険解約による収入 | 70,613 | 71,797 |
| その他の収入 | 2,111 | 18,282 |
| その他の支出 | -211,943 | -171,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,412 | -500,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -427,635 | 315,324 |
| 長期借入れによる収入 | 802,000 | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791,321 | -915,352 |
| 社債の発行による収入 | － | 392,825 |
| 社債の償還による支出 | -332,440 | -241,300 |
| 株式の発行による収入 | 529,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -34 |
| 配当金の支払額 | -2,544 | -17 |
| 利息の支払額 | -81,299 | -64,013 |
| その他 | -30,097 | -46,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,205 | 721,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543,016 | 645,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 856,932 | 1,399,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,399,949 | 2,045,490 |