有価証券報告書-第66期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 278,774 | 276,271 |
減価償却費 | 150,633 | 142,655 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,540 | -1,918 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,275 | 80,095 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -243,525 | 1,888 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,892 | 24,891 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,490 | 6,510 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -67,150 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,458 | -2,572 |
支払利息 | 97,567 | 80,847 |
為替差損益(△は益) | 4,137 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,102 | -254 |
保険解約返戻金 | -43,028 | -27,355 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -155 |
固定資産除却損 | 7,118 | 1,019 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,608 | 8,753 |
売上債権の増減額(△は増加) | -557,739 | -95,289 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,052 | -245,327 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 23,843 | -244,128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -49,033 | 853,564 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,595 | -4,591 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,965 | -46,604 |
その他 | 26,164 | 73,821 |
小計 | -307,465 | 882,123 |
法人税等の支払額 | -65,439 | -82,312 |
法人税等の還付額 | 24,738 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,166 | 799,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -610,125 | -336,352 |
定期預金の払戻による収入 | 1,208,177 | 598,177 |
有形固定資産の取得による支出 | -50,237 | -40,951 |
有形固定資産の売却による収入 | 169 | 180 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,270 | -5,354 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,411 | - |
貸付けによる支出 | -24,240 | -2,740 |
貸付金の回収による収入 | 66,448 | 10,505 |
利息及び配当金の受取額 | 5,996 | 3,088 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,511 | -9,924 |
保険解約による収入 | 101,987 | 70,613 |
その他の収入 | 20,503 | 2,111 |
その他の支出 | -132,076 | -211,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 584,234 | 77,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -427,635 |
短期借入れによる収入 | 2,199,088 | - |
短期借入金の返済による支出 | -2,470,024 | - |
長期借入れによる収入 | 565,000 | 802,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,292,413 | -791,321 |
社債の償還による支出 | -495,440 | -332,440 |
株式の発行による収入 | 346,750 | 529,200 |
自己株式の取得による支出 | -52 | -68 |
配当金の支払額 | -21 | -2,544 |
利息の支払額 | -98,800 | -81,299 |
その他 | -21,395 | -30,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,267,308 | -334,205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,137 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,035,379 | 543,016 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892,311 | 856,932 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 856,932 | 1,399,949 |