ダルトン（7432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 278,774 | 276,271 |
| 減価償却費 | 150,633 | 142,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,540 | -1,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,275 | 80,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -243,525 | 1,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,892 | 24,891 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,490 | 6,510 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -67,150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,458 | -2,572 |
| 支払利息 | 97,567 | 80,847 |
| 為替差損益（△は益） | 4,137 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,102 | -254 |
| 保険解約返戻金 | -43,028 | -27,355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -155 |
| 固定資産除却損 | 7,118 | 1,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,608 | 8,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557,739 | -95,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,052 | -245,327 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,843 | -244,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,033 | 853,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,595 | -4,591 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,965 | -46,604 |
| その他 | 26,164 | 73,821 |
| 小計 | -307,465 | 882,123 |
| 法人税等の支払額 | -65,439 | -82,312 |
| 法人税等の還付額 | 24,738 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,166 | 799,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -610,125 | -336,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,208,177 | 598,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,237 | -40,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,270 | -5,354 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,411 | － |
| 貸付けによる支出 | -24,240 | -2,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,448 | 10,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,996 | 3,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,511 | -9,924 |
| 保険解約による収入 | 101,987 | 70,613 |
| その他の収入 | 20,503 | 2,111 |
| その他の支出 | -132,076 | -211,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 584,234 | 77,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -427,635 |
| 短期借入れによる収入 | 2,199,088 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,470,024 | － |
| 長期借入れによる収入 | 565,000 | 802,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,292,413 | -791,321 |
| 社債の償還による支出 | -495,440 | -332,440 |
| 株式の発行による収入 | 346,750 | 529,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -68 |
| 配当金の支払額 | -21 | -2,544 |
| 利息の支払額 | -98,800 | -81,299 |
| その他 | -21,395 | -30,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,267,308 | -334,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,137 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,035,379 | 543,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892,311 | 856,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 856,932 | 1,399,949 |
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