ダルトン（7432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -185,535 | 278,774 |
| 減価償却費 | 184,294 | 150,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,815 | 4,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221,079 | 58,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,199 | -243,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,357 | 4,892 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,830 | -1,490 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 67,150 | -67,150 |
| 預金解約損失引当金の増減額（△は減少） | 49,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,999 | -5,458 |
| 支払利息 | 114,033 | 97,567 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 4,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 308 | -1,102 |
| 固定資産除却損 | 3,233 | 7,118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,906 | 3,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,820 | -557,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,762 | -22,052 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,042 | 23,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,140 | -49,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,163 | 19,595 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,296 | 3,965 |
| 保険解約返戻金 | -24,530 | -43,028 |
| その他 | 10,298 | 26,164 |
| 小計 | 239,790 | -307,465 |
| 法人税等の支払額 | -45,834 | -65,439 |
| 法人税等の還付額 | 5,606 | 24,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,562 | -348,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -404,850 | -610,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,089 | 1,208,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,656 | -50,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,152 | 169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,219 | -5,270 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6,411 |
| 子会社株式の取得による支出 | -188,552 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,650 | -24,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,105 | 66,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,333 | 5,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,911 | -3,511 |
| 保険解約による収入 | 4,642 | 101,987 |
| その他の収入 | 4,810 | 20,503 |
| その他の支出 | -116,410 | -132,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,115 | 584,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,024,274 | 2,199,088 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,296,300 | -2,470,024 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 565,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,119,630 | -1,292,413 |
| 社債の発行による収入 | 484,494 | － |
| 社債の償還による支出 | -367,020 | -495,440 |
| 株式の発行による収入 | － | 346,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -52 |
| 配当金の支払額 | -17,380 | -21 |
| 利息の支払額 | -115,950 | -98,800 |
| その他 | -788 | -21,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,651 | -1,267,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -4,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,096 | -1,035,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876,215 | 1,892,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,892,311 | 856,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
