有価証券報告書-第64期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 199,599 | -185,535 |
| 減価償却費 | 216,399 | 184,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | -5,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -221,079 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,529 | -75,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,499 | 14,357 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 3,830 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 67,150 |
| 預金解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 49,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,198 | -8,999 |
| 支払利息 | 124,961 | 114,033 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195 | 308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 104 | － |
| 固定資産除却損 | 17,327 | 3,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,277 | 1,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,352,527 | 345,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,190 | 187,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,608 | -7,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,055,966 | -218,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 686 | -27,163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,098 | 31,296 |
| 保険解約返戻金 | -12,041 | -24,530 |
| その他 | -1,788 | 10,298 |
| 小計 | 798,953 | 239,790 |
| 法人税等の支払額 | -67,511 | -45,834 |
| 法人税等の還付額 | 13,740 | 5,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,181 | 199,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,224,603 | -404,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,078,386 | 199,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,672 | -60,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,064 | 2,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,520 | -5,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -188,552 |
| 貸付けによる支出 | -62,964 | -5,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,470 | 15,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,256 | 10,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,403 | -9,911 |
| 保険解約による収入 | 12,573 | 4,642 |
| その他の収入 | 8,406 | 4,810 |
| その他の支出 | -88,549 | -116,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,512 | -555,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,305,594 | 2,024,274 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,787,600 | -1,296,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,705,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,277,733 | -1,119,630 |
| 社債の発行による収入 | 882,735 | 484,494 |
| 社債の償還による支出 | -172,000 | -367,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -818 | -47 |
| 配当金の支払額 | － | -17,380 |
| 利息の支払額 | -127,458 | -115,950 |
| その他 | － | -788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,280 | 371,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,750 | 16,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,951,966 | 1,876,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,876,215 | 1,892,311 |