有価証券報告書-第69期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -170,938 | 300,471 |
| 減価償却費 | 263,005 | 381,059 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,778 | -2,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,280 | 81,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,035 | -883,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,716 | 20,634 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,360 | -250 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 178,996 | -178,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,229,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,975 | -2,732 |
| 支払利息 | 75,302 | 78,735 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | -527 | － |
| 保険解約返戻金 | -6,224 | -3,670 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,183 | 781 |
| 固定資産除却損 | － | 4,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -706 | -12,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,315 | -231,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,549 | -226,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398,073 | 438,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,637 | 33,291 |
| その他 | 168,496 | -165,156 |
| 受取補償金 | -14,960 | － |
| 小計 | -342,932 | 847,389 |
| 補償金の受取額 | 14,960 | － |
| 法人税等の支払額 | -120,306 | -49,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448,278 | 797,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,654 | -156,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,600 | 139,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372,508 | -554,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,561 | 771,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,772 | -3,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,950 | 42,252 |
| 貸付けによる支出 | -10,800 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 759 | 959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,985 | 2,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,903 | -58,821 |
| 保険解約による収入 | 48,457 | 25,399 |
| その他 | -129,231 | -206,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,532,556 | 2,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -281,609 | -679,454 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -973,887 | -1,581,274 |
| 社債の発行による収入 | 485,750 | 164,199 |
| 社債の償還による支出 | -158,400 | -143,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -449 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 利息の支払額 | -79,953 | -77,807 |
| その他 | -57,663 | -85,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,064 | -654,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,769 | 145,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498,720 | 1,643,913 |