ダルトン（7432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,471 | 194,075 |
| 減価償却費 | 381,059 | 366,704 |
| 負ののれん発生益 | -14,157 | -26,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,768 | 787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,011 | 5,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -883,205 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,634 | -19,893 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -250 | 260 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -178,996 | － |
| 商品改修引当金の増減額（△は減少） | － | 63,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,229,363 | 33,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,732 | -1,563 |
| 支払利息 | 78,735 | 68,148 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 保険解約返戻金 | -3,670 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 781 | -14 |
| 固定資産除却損 | 4,690 | 6,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,147 | -9,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,319 | -299,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,487 | 99,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,241 | -56,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,291 | 134,292 |
| その他 | -165,156 | -289,092 |
| 小計 | 847,389 | 271,155 |
| 法人税等の支払額 | -49,993 | -177,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,396 | 93,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,103 | -105,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,600 | 93,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554,441 | -230,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 771,886 | 384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,821 | -4,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,935 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,252 | 19,812 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -270 |
| 貸付金の回収による収入 | 959 | 10,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,592 | 1,670 |
| 保険解約による収入 | 25,399 | 74,908 |
| その他 | -206,294 | -124,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,693 | -265,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -679,454 | -247,667 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,581,274 | -1,339,700 |
| 社債の発行による収入 | 164,199 | － |
| 社債の償還による支出 | -143,050 | -177,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | -342 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,000 | -4,000 |
| 利息の支払額 | -77,807 | -67,827 |
| その他 | -85,061 | -106,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654,896 | -153,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,192 | -325,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,913 | 1,318,492 |
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