有価証券報告書-第71期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 194,075 | -55,821 |
| 減価償却費 | 366,704 | 368,551 |
| 負ののれん発生益 | -26,710 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 787 | -462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,867 | -25,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,893 | -57,655 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 260 | -5,000 |
| 商品改修引当金の増減額（△は減少） | 63,191 | -63,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,966 | 127,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,563 | -1,184 |
| 支払利息 | 68,148 | 59,954 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -399 |
| 固定資産除却損 | 6,246 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,744 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -10,045 |
| 支払手数料 | － | 15,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,155 | 299,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,994 | 31,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,207 | -463,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,292 | -91,450 |
| その他 | -289,092 | 385,949 |
| 小計 | 271,155 | 513,779 |
| 法人税等の支払額 | -177,523 | -61,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,631 | 452,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,613 | -143,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,400 | 133,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,848 | -133,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,554 | -3,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,812 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 15,372 |
| 貸付けによる支出 | -270 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,135 | 143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,670 | 1,182 |
| 保険解約による収入 | 74,908 | 79,387 |
| その他 | -124,385 | -142,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,360 | -192,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -247,667 | 222,353 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 1,465,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,339,700 | -1,342,234 |
| 社債の償還による支出 | -177,700 | -178,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -566 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4,000 | － |
| 利息の支払額 | -67,827 | -59,904 |
| その他 | -106,454 | -112,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,692 | -6,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,421 | 252,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,492 | 1,571,211 |