利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,384百万円(前年同期比509百万円の増加)となりました。これは、主に税引前四半期純利益が1,859百万円、事業譲渡益が808百万円、売上債権の減少932百万円、たな卸資産の増加198百万円、その他の資産の増加185百万円、未払金の減少217百万円、その他の負債の増加333百万円及び法人税等の支払額353百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、689百万円(前年同期比1,788百万円の増加)となりました。これは、主に事業譲渡による収入811百万円、貸付けによる支出1,000百万円、貸付金の回収による収入1,000百万円、有形固定資産の取得による支出65百万円及び無形固定資産の取得による支出54百万円によるものであります。

2014/08/13 12:53