キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 13:09
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9373万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9354万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4539万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 1,384 | 690 | -401 | 2,074 | -121 | 2,650 | 通期 | 1,720 | 715 | -1,501 | 2,435 | -167 | 1,911 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 914 | -61 | -756 | 853 | -60 | 2,008 | 通期 | 1,218 | -119 | -1,352 | 1,099 | -117 | 1,658 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 1,705 | -30 | -986 | 1,675 | -29 | 2,347 | 通期 | 2,853 | -61 | -1,582 | 2,793 | -58 | 2,869 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 1,277 | -520 | -1,490 | 757 | -20 | 2,136 | 通期 | 1,689 | -559 | -2,293 | 1,131 | -59 | 1,707 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 1,159 | -32 | -1,283 | 1,127 | -38 | 1,550 | 通期 | 1,798 | -133 | -2,018 | 1,665 | -139 | 1,353 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 1,174 | -57 | -986 | 1,117 | -57 | 1,484 | 通期 | 1,951 | -119 | -1,789 | 1,832 | -121 | 1,395 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 885 | -58 | -917 | 827 | -61 | 1,306 | 通期 | 1,826 | -112 | -1,605 | 1,714 | -111 | 1,505 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 1,369 | -46 | -893 | 1,323 | -46 | 1,934 | 通期 | 1,202 | -114 | -1,581 | 1,088 | -111 | 1,011 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 766 | -47 | -893 | 719 | -44 | 836 | 通期 | 379 | 1,721 | -1,422 | 2,099 | -274 | 1,688 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 820 | -125 | -527 | 695 | -125 | 1,856 | 通期 | 645 | -194 | -894 | 452 | -194 | 1,246 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 24億3484万
- 2015年12月（個） -54.87%
- 10億9879万
- 2016年12月（個） +154.15%
- 27億9260万
- 2017年12月（個） -59.51%
- 11億3066万
- 2018年12月（個） +47.23%
- 16億6471万
- 2019年12月（個） +10.03%
- 18億3171万
- 2020年12月（個） -6.42%
- 17億1418万
- 2021年12月（個） -36.55%
- 10億8769万
- 2022年12月（個） +93%
- 20億9921万
- 2023年12月（個） -78.48%
- 4億5185万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -1億6678万
- 2015年12月（個）減少-29.77%
- -1億1713万
- 2016年12月（個）減少-50.2%
- -5833万
- 2017年12月（個）増加+1.27%
- -5907万
- 2018年12月（個）増加+136.09%
- -1億3946万
- 2019年12月（個）減少-13.55%
- -1億2057万
- 2020年12月（個）減少-8.01%
- -1億1090万
- 2021年12月（個）増加+0.39%
- -1億1133万
- 2022年12月（個）増加+146.35%
- -2億7428万
- 2023年12月（個）減少-29.2%
- -1億9419万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 12.35%
- 2015年12月（個）
- 9.33%
- 2016年12月（個）
- 22.28%
- 2017年12月（個）
- 13.36%
- 2018年12月（個）
- 14.18%
- 2019年12月（個）
- 15.57%
- 2020年12月（個）
- 16.86%
- 2021年12月（個）
- 10.84%
- 2022年12月（個）
- 3.38%
- 2023年12月（個）
- 5.36%