ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,187 | 1,147,429 |
| 減価償却費 | 60,090 | 57,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,427 | -82,569 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 53,744 | -148,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,849 | -25,500 |
| 特別退職金 | 47,866 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 895,489 | 916,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -390,139 | -538,092 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,278 | -230,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,268 | 602,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319,557 | -57,279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 200,434 | 391,537 |
| 小計 | 893,291 | 2,033,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,128 | 8,741 |
| 特別退職金の支払額 | -43,269 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -242,234 | -307,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,915 | 1,735,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,788 | -41,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,892 | 449,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -526,813 | -595,689 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526,813 | -595,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,209 | 1,589,708 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 771,938 | 2,620,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
