ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,536 | 618,992 |
| 減価償却費 | 52,429 | 66,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,833 | -97,698 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 51,591 | -169,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,072 | -4,716 |
| 本社改装費用 | 25,213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668,309 | 566,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,752 | -354,720 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -173,715 | 6,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,262 | 77,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149,809 | -136,392 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 174,258 | 245,948 |
| 小計 | 1,059,419 | 818,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 253 |
| 特別退職金の支払額 | -29,214 | － |
| 本社改装費用の支払額 | － | -5,540 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -264,564 | 6,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,762 | 819,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,017 | -125,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 41,051 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -32,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,873 | -124,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -893,294 | -526,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893,294 | -526,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,405 | 167,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,687,864 | 1,855,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
