ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,412,999 | 1,593,096 |
| 減価償却費 | 134,500 | 131,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,352 | -7,285 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -227,186 | -27,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,908 | -38,458 |
| 特別退職金 | － | 47,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,407 | 167,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -307,674 | 126,846 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -84,215 | -27,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,686 | -615,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 281,969 | 24,537 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,628 | -12,414 |
| 小計 | 838,744 | 1,362,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,440 | 28,512 |
| 特別退職金の支払額 | － | -47,901 |
| 法人税等の支払額 | -353,574 | -448,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,609 | 895,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -6,000,000 | -5,500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,635 | -115,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,289 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,730 | -3,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,655 | 375,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -894,206 | -985,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,206 | -985,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,251 | 285,031 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 745,728 | 1,030,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
