ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,168,920 | 1,412,999 |
| 減価償却費 | 143,059 | 134,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,845 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,477 | 2,352 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -171,424 | -227,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,929 | -33,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,410 | -503,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170,610 | -307,674 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,257 | -84,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,246 | 124,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,809 | 281,969 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,802 | 38,628 |
| 小計 | 785,885 | 838,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,920 | 31,440 |
| 本社改装費用の支払額 | -5,540 | － |
| 法人税等の支払額 | -146,870 | -353,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,395 | 516,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -6,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,151 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,984 | -79,635 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,281 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -28,289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,051 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,264 | -3,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,542 | -122,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -893,736 | -894,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893,736 | -894,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,883 | -500,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,245,980 | 745,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
