有価証券報告書-第41期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,193,231 | 2,995,397 |
減価償却費 | 147,882 | 112,695 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,074 | 23,850 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -24,438 | -110,562 |
受取利息及び受取配当金 | -16,636 | -19,171 |
売上割引 | 33,649 | 32,405 |
固定資産売却損益(△は益) | -130 | -1,025 |
固定資産除却損 | 343 | 115 |
売上債権の増減額(△は増加) | 236,747 | -2,801 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,625 | -39,487 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 110,762 | 6,712 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -152,672 | 37,380 |
未払金の増減額(△は減少) | -50,272 | 63,709 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 100,843 | -97,240 |
小計 | 3,554,610 | 3,001,976 |
利息及び配当金の受取額 | 17,092 | 16,520 |
売上割引の支払額 | -33,252 | -33,681 |
法人税等の支払額 | -685,320 | -1,295,400 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,853,131 | 1,689,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -7,500,000 | -9,000,000 |
貸付金の回収による収入 | 7,500,000 | 8,500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 202 | 201 |
有形固定資産の取得による支出 | -57,187 | -58,532 |
有形固定資産の売却による収入 | 236 | 2,827 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -543 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,623 | -2,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,522 | -558,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,581,765 | -2,292,794 |
自己株式の取得による支出 | -132 | -116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,898 | -2,292,910 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,210,710 | -1,162,245 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,868,832 | 1,706,586 |