有価証券報告書-第42期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,995,397 | 2,440,291 |
減価償却費 | 112,695 | 116,383 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,850 | 196 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -110,562 | 83,166 |
受取利息及び受取配当金 | -19,171 | -21,734 |
売上割引 | 32,405 | 12,111 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,025 | -1,873 |
固定資産除却損 | 115 | 1,417 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,801 | -71,934 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39,487 | -145,177 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 6,712 | -22,798 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,380 | 167,204 |
未払金の増減額(△は減少) | 63,709 | 225 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -97,240 | -38,714 |
小計 | 3,001,976 | 2,518,764 |
利息及び配当金の受取額 | 16,520 | 26,035 |
売上割引の支払額 | -33,681 | -18,349 |
法人税等の支払額 | -1,295,400 | -728,619 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,689,415 | 1,797,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -9,000,000 | -8,000,000 |
貸付金の回収による収入 | 8,500,000 | 8,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 201 | 5,741 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,532 | -139,468 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,827 | 3,389 |
無形固定資産の取得による支出 | -543 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,702 | -2,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,749 | -133,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,292,794 | -2,018,263 |
自己株式の取得による支出 | -116 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,292,910 | -2,018,263 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,162,245 | -353,544 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,706,586 | 1,353,042 |