ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,528,027 | 3,193,231 |
| 減価償却費 | 161,331 | 147,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,222 | -12,074 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -51,668 | -24,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,609 | -16,636 |
| 売上割引 | 32,406 | 33,649 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -125 | -130 |
| 固定資産除却損 | 284 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,775 | 236,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,560 | -12,625 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -120,726 | 110,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,184 | -152,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,253 | -50,272 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,900 | 100,843 |
| 小計 | 2,627,694 | 3,554,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,608 | 17,092 |
| 売上割引の支払額 | -32,324 | -33,252 |
| 法人税等の支払額 | -1,400,243 | -685,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,735 | 2,853,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -7,500,000 | -7,500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,450 | -57,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 547 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,688 | -1,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,553 | -2,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,944 | -60,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,351,886 | -1,581,765 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,886 | -1,581,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,095 | 1,210,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658,121 | 2,868,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
