有価証券報告書-第39期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,186,857 | 2,528,027 |
減価償却費 | 191,213 | 161,331 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,568 | -7,222 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -72,942 | -51,668 |
受取利息及び受取配当金 | -28,354 | -20,609 |
売上割引 | 35,393 | 32,406 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -125 |
固定資産除却損 | 773 | 284 |
事業譲渡損益(△は益) | -820,231 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 72,638 | 183,775 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -227,194 | 159,560 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -78,008 | -120,726 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60,081 | -21,184 |
未払金の増減額(△は減少) | 189,348 | -83,253 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,087 | -132,900 |
小計 | 2,530,231 | 2,627,694 |
利息及び配当金の受取額 | 28,535 | 22,608 |
売上割引の支払額 | -35,214 | -32,324 |
法人税等の支払額 | -803,565 | -1,400,243 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,719,985 | 1,217,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -7,500,000 | -7,500,000 |
貸付金の回収による収入 | 7,500,000 | 7,500,000 |
定期預金の預入による支出 | -100 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -110,860 | -97,450 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 547 |
無形固定資産の取得による支出 | -55,929 | -19,688 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,625 | -2,553 |
事業譲渡による収入 | 882,876 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 714,860 | -118,944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,500,568 | -1,351,886 |
自己株式の取得による支出 | -120 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500,689 | -1,351,886 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 934,157 | -253,095 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,911,216 | 1,658,121 |