ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,452,477 | 3,186,857 |
| 減価償却費 | 190,203 | 191,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,277 | 18,568 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -149,365 | -72,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,061 | -28,354 |
| 支払利息及び売上割引 | 33,673 | 35,393 |
| 固定資産除却損 | 1,598 | 773 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -820,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,923 | 72,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,260 | -227,194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 63,821 | -78,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,064 | 60,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,437 | 189,348 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 661 | 2,087 |
| 小計 | 1,945,045 | 2,530,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,530 | 28,535 |
| 利息及び売上割引の支払額 | -31,008 | -35,214 |
| 法人税等の支払額 | -1,190,648 | -803,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,918 | 1,719,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -11,000,000 | -7,500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,500,000 | 7,500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,358 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,018 | -110,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,313 | -55,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,387 | -2,625 |
| 事業譲渡による収入 | － | 882,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,780,660 | 714,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -366,596 | -1,500,568 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,596 | -1,500,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,390,337 | 934,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977,059 | 1,911,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
