ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,802,401 | 2,452,477 |
| 減価償却費 | 159,475 | 190,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,485 | -18,277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,355 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -34,019 | -149,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,966 | -29,061 |
| 支払利息及び売上割引 | 41,165 | 33,673 |
| 固定資産除却損 | 1,591 | 1,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,091 | -110,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,132 | -172,260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79,851 | 63,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,405 | -296,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,324 | -21,437 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -83,506 | 661 |
| 小計 | 2,664,409 | 1,945,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,373 | 33,530 |
| 利息及び売上割引の支払額 | -53,998 | -31,008 |
| 法人税等の支払額 | -1,216,737 | -1,190,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,047 | 756,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -7,500,000 | -11,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,500,000 | 9,500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,600 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,650 | -223,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,705 | -56,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,219 | -2,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,175 | -1,780,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -366,641 | -366,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,679 | -366,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,807 | -1,390,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367,397 | 977,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
