ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,812,788 | 2,802,401 |
| 減価償却費 | 154,469 | 159,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,305 | -33,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,670 | -36,355 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -34,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,350 | -24,966 |
| 支払利息及び売上割引 | 81,520 | 41,165 |
| 固定資産除却損 | 4,960 | 1,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,667 | -148,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,844 | 67,132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 121,036 | -79,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,634 | -7,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,735 | 40,324 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,377 | -83,506 |
| 小計 | 3,172,513 | 2,664,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,173 | 25,373 |
| 利息及び売上割引の支払額 | -78,926 | -53,998 |
| 法人税等の支払額 | -1,262,325 | -1,216,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,846,436 | 1,419,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -5,500,000 | -7,500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000,000 | 6,500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -2,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,036 | -183,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -1,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,077 | -2,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,657,583 | -1,190,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -366,428 | -366,641 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,428 | -366,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,575 | -137,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,682,780 | 2,505,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,505,204 | 2,367,397 |
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