ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,875,446 | 2,812,788 |
| 減価償却費 | 186,845 | 154,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -630 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,692 | -43,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,748 | 16,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,006 | -19,350 |
| 支払利息及び売上割引 | 74,266 | 81,520 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -736 | － |
| 固定資産除却損 | 5,143 | 4,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,205 | -170,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,177 | 22,844 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,144 | 121,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,368 | 144,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,373 | 25,735 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,050 | 21,377 |
| 小計 | 3,066,256 | 3,172,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,540 | 15,173 |
| 利息及び売上割引の支払額 | -73,432 | -78,926 |
| 法人税等の支払額 | -1,388,708 | -1,262,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,621,655 | 1,846,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -4,000,000 | -5,500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -147 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,338 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,624 | -142,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,382 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,935 | -2,077 |
| 出資金の回収による収入 | 29,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,356 | -1,657,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -366,265 | -366,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,265 | -366,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,081,033 | -177,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,601,747 | 2,682,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,682,780 | 2,505,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
