ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,254,494 | 2,875,446 |
| 減価償却費 | 142,526 | 186,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,558 | -66,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,938 | 6,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,878 | -19,006 |
| 支払利息及び売上割引 | 66,400 | 74,266 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41 | -736 |
| 固定資産除却損 | 10,016 | 5,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618,212 | -211,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,800 | 63,177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 384,690 | -52,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443,250 | 209,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,743 | -22,373 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 281,442 | 18,050 |
| 小計 | 3,405,127 | 3,066,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,112 | 17,540 |
| 利息及び売上割引の支払額 | -63,884 | -73,432 |
| 法人税等の支払額 | -620,161 | -1,388,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,725,194 | 1,621,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 500,000 | 4,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 507 | 1,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,908 | -203,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,170 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 41 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,769 | -1,935 |
| 出資金の回収による収入 | － | 29,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,606,428 | -174,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -252,462 | -366,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,491 | -366,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133,725 | 1,081,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,735,472 | 1,601,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,601,747 | 2,682,780 |
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