有価証券報告書-第35期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月27日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 110,231 | 105,020 |
受取手形 | 98,511 | 99,955 |
売掛金 | 2,436,171 | 2,605,394 |
商品及び製品 | 498,325 | 468,769 |
原材料及び貯蔵品 | 27,413 | 34,124 |
前払費用 | 30,263 | 29,506 |
繰延税金資産 | 320,082 | 308,610 |
短期貸付金 | 6,084,821 | 7,422,444 |
未収入金 | 503,271 | 447,248 |
その他 | 9,975 | 10,091 |
貸倒引当金 | -200 | - |
流動資産合計 | 10,118,867 | 11,531,167 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 186,809 | 186,809 |
減価償却累計額 | -111,535 | -123,345 |
建物(純額) | 75,273 | 63,463 |
工具 | 543,606 | 630,423 |
減価償却累計額 | -321,601 | -411,443 |
工具 | 222,005 | 218,979 |
建設仮勘定 | 23,686 | 15,384 |
有形固定資産合計 | 320,964 | 297,826 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,238 | 4,111 |
電話加入権 | 3,294 | 3,294 |
無形固定資産合計 | 5,532 | 7,405 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 24,980 | 28,150 |
関係会社株式 | 5,200 | 5,200 |
長期前払費用 | 402 | 29 |
繰延税金資産 | 6,580 | 18,201 |
敷金及び保証金 | 169,876 | 105,637 |
その他 | 1,069 | 5,467 |
投資その他の資産合計 | 208,108 | 162,686 |
固定資産合計 | 534,606 | 467,918 |
資産合計 | 10,653,474 | 11,999,086 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,147,910 | 1,292,545 |
未払金 | 799,996 | 819,263 |
未払費用 | 618,163 | 658,508 |
未払法人税等 | 676,708 | 626,471 |
預り金 | 15,346 | 16,314 |
賞与引当金 | 212,072 | 168,767 |
その他 | 47,336 | 20,646 |
流動負債合計 | 3,517,535 | 3,602,517 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 19,685 | 36,355 |
受入保証金 | 16,012 | 25,988 |
固定負債合計 | 35,697 | 62,344 |
負債合計 | 3,553,233 | 3,664,862 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,491,350 | 1,491,350 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,749,600 | 1,749,600 |
資本剰余金合計 | 1,749,600 | 1,749,600 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 189,785 | 189,785 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,673,872 | 4,906,975 |
利益剰余金合計 | 3,863,658 | 5,096,760 |
自己株式 | -6,451 | -6,451 |
株主資本合計 | 7,098,156 | 8,331,259 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,084 | 2,965 |
評価・換算差額等合計 | 2,084 | 2,965 |
純資産合計 | 7,100,240 | 8,334,224 |
負債純資産合計 | 10,653,474 | 11,999,086 |