ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,274,040 | 868,210 |
| 減価償却費 | 109,036 | 123,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,272 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,939 | 1,439 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -124,939 | 44,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,585 | -14,115 |
| 本社改装費用 | － | 73,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,749 | 29,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,660 | -189,502 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,767 | -137,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,856 | 201,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,578 | 46,150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84,405 | -25,261 |
| 小計 | 2,086,769 | 1,021,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,941 | 14,542 |
| 特別退職金の支払額 | -150,596 | -29,214 |
| 本社改装費用の支払額 | － | -50,037 |
| 法人税等の支払額 | -749,036 | -578,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,202,078 | 378,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -2,500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,690 | -274,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -647 | -255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,044 | -3,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,382 | 1,720,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,581,366 | -1,422,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,399 | -1,422,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493,702 | 676,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,010,894 | 1,687,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
