有価証券報告書-第46期(2022/01/01-2022/12/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,274,040 | 868,210 |
減価償却費 | 109,036 | 123,482 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,272 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 67,939 | 1,439 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -124,939 | 44,165 |
受取利息及び受取配当金 | -14,585 | -14,115 |
本社改装費用 | - | 73,648 |
売上債権の増減額(△は増加) | -240,749 | 29,112 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 71,660 | -189,502 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 20,767 | -137,441 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 46,856 | 201,488 |
未払金の増減額(△は減少) | -37,578 | 46,150 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -84,405 | -25,261 |
小計 | 2,086,769 | 1,021,376 |
利息及び配当金の受取額 | 14,941 | 14,542 |
特別退職金の支払額 | -150,596 | -29,214 |
本社改装費用の支払額 | - | -50,037 |
法人税等の支払額 | -749,036 | -578,013 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,202,078 | 378,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | - | -2,500,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 4,500,000 |
定期預金の預入による支出 | - | -2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -110,690 | -274,027 |
無形固定資産の取得による支出 | -647 | -255 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,044 | -3,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,382 | 1,720,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,581,366 | -1,422,248 |
自己株式の取得による支出 | -32 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,399 | -1,422,248 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -493,702 | 676,969 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,010,894 | 1,687,864 |