四半期報告書-第42期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,492,552 | 1,174,964 |
減価償却費 | 52,898 | 52,682 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43,544 | -71,755 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -28,435 | 20,034 |
受取利息及び受取配当金 | -7,470 | -11,921 |
売上割引 | 15,131 | 12,111 |
固定資産除却損 | 21 | 112 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,873 |
売上債権の増減額(△は増加) | 658,628 | 470,952 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,625 | -45,179 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -81,099 | -5,165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,724 | -79,629 |
未払金の増減額(△は減少) | -307,945 | -329,168 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 255,789 | 277,739 |
小計 | 2,016,429 | 1,463,903 |
利息及び配当金の受取額 | 3,602 | 4,946 |
売上割引の支払額 | -17,417 | -13,987 |
法人税等の支払額 | -725,309 | -295,617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,304 | 1,159,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -2,500,000 | -1,500,000 |
貸付金の回収による収入 | 2,000,000 | 1,500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 201 | 3,020 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,493 | -37,891 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,389 |
無形固定資産の取得による支出 | -283 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,175 | -32,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,490,255 | -1,283,329 |
自己株式の取得による支出 | -39 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,294 | -1,283,329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -733,165 | -156,165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,706,586 | 1,550,421 |