ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,202,641 | 1,492,552 |
| 減価償却費 | 70,212 | 52,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,568 | -43,544 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 86,998 | -28,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,480 | -7,470 |
| 売上割引 | 14,722 | 15,131 |
| 固定資産除却損 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799,535 | 658,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,215 | 11,625 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 153,929 | -81,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,582 | -1,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -331,226 | -307,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 274,991 | 255,789 |
| 小計 | 1,984,388 | 2,016,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,590 | 3,602 |
| 売上割引の支払額 | -16,851 | -17,417 |
| 法人税等の支払額 | -265,333 | -725,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,793 | 1,277,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1,000,000 | -2,500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,260 | -19,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,861 | -520,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -985,871 | -1,490,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986,004 | -1,490,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,928 | -733,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347,050 | 2,135,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
