利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、913百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益が1,124百万円、売上債権の減少976百万円、たな卸資産の減少149百万円、仕入債務の減少136百万円、未払金の減少413百万円、その他の負債の増加139百万円及び法人税等の支払額836百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、60百万円となりました。これは、主に貸付けによる支出1,000百万円、貸付金の回収による収入1,000百万円、有形固定資産の取得による支出42百万円及び無形固定資産の取得による支出18百万円によるものであります。

2015/08/13 14:13