利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,174百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益が1,176百万円、売上債権の減少487百万円、たな卸資産の減少150百万円及びその他の負債の増加321百万円により資金が増加した一方、仕入債務の減少240百万円、未払金の減少340百万円及び法人税等の支払い384百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、57百万円となりました。これは、主に貸付けによる支出1,500百万円、貸付金の回収による収入1,500百万円及び有形固定資産の取得による支出56百万円によるものであります。

2019/08/09 10:11