営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,333百万円となり、前事業年度末より87 百万円増加いたしました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、570百万円(前中間期比248百万円の減少)となりました。これは、主に税引前中間純利益が826百万円、減価償却費の計上が61百万円であり、また売上債権の減少319百万円、仕入債務の増加117百万円及びその他の負債の増加316百万円により資金が増加した一方、棚卸資産の増加404百万円、その他の資産の増加239百万円、前払年金資産の増加209百万円及び法人税等の支払額184百万円により資金が減少したことによるものであります。

2024/08/14 15:12