営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8千4百万円増加し(前期は1億2千2百万円の減少)、33億4百万円となりました。これは、主に投資活動によるキャッシュ・フローが6百万円の支出超過となり、財務活動によるキャッシュ・フローが1億7千5百万円の支出超過となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが2億6千6百万円の収入超過となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/05/29 10:22